发布日期：2026-10-11 11:47 点击次数：60
汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A 类份额更新基金居品资
料摘记(2025 年 12 月 19 日更新)
编制日历：2025 年 12 月 18 日
送出日历：2025 年 12 月 19 日
本摘记提供本基金的迫切信息，是招募表现书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募表现书等销售文献。
一、 居品能够
基金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 基金代码 164705
汇添富恒生指数（QDII-LOF）
下属基金简称 下属基金代码 164705
A
汇添富基金经管股份有限公 中国农业银行股份有
基金经管东谈主 基金托管东谈主
司 限公司
香港上海汇丰银行有
境外投资参谋人 - 境外托管东谈主
限公司
基金合同奏凯日 2020 年 12 月 01 日 上市走动所 深圳证券走动所
上市日历 2015 年 04 月 13 日 基金类型 股票型
走动币种 东谈主民币 运作形貌 庸碌绽开式
绽开频率 每个绽开日
驱动担任本基金
基金司理 乐无穹 基金司理的日历
证券从业日历 2014 年 07 月 01 日
其他 场内简称：恒生 LOF
二、 基金投资与净值阐扬
（一）投资宗旨与投资计谋
投资宗旨 雅致追踪方向指数阐扬，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化。
本基金投资于方向指数的成份股、备选成份股和其他香港伙同走动所上市
的股票（含港股通方向股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或工
具：
针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、
银行单据、买卖单据、回购契约、短期政府债券等货币阛阓器具；政府债
券、公司债券、可调遣债券、住房按揭支持证券、钞票支持证券等及经中
投资边界 国证监会招供的国外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管
互助宽恕备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌走动的庸碌股、优先股、民众
存托把柄、房地产相信把柄；在已与中国证监会签署双边监管互助宽恕备
忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、
信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换
及经中国证监会招供的境酬酢易所上市走动的权证、期权、期货等金融衍
生居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构
性投钞票品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但
须适合中国证监会关联公法)。本基金不错进行境外证券假贷走动、境外正
回购走动、逆回购走动。相关证券假贷走动的内容以专诚签署的三方或多
方契约商定为准。
针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工
具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托
把柄，养殖器具（股指期货、国债期货、股票期权等） ，债券（国债、金融
债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可调遣债券（含分散走动可
转债）、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等） 、钞票
支持证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具等钞票以及法
律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会
关联公法）。本基金将根据法律法则的公法参与融资及转融通证券出借业
务。
本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外
汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换契约、与汇率挂钩的结
构性投钞票品等金融器具。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适
当措施后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%，
投资境外钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于方向指数成份股、备
选成份股、追踪吞并方向指数的基金、期货期权等关联养殖器具的合约市
值的钞票比例不得低于基金钞票净值的 90%，不低于非现款基金钞票的
现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例预计不低于基金钞票净值
的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例法则，基金经管东谈主在履行
妥当措施后，不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金领受被迫式指数化投资措施，按照方向指数的成份股过火权重来构
建基金的股票投资组合，并根据方向指数成份股过火权重的变动进行相应
调理。
主要投资计谋 本基金力图日均追踪偏离度的阔气值不跳跃 0.5%，年追踪差错不跳跃 5%。
本基金的投资计谋主要包括：股票投资计谋、固定收益类钞票投资计谋、
养殖品投资计谋、钞票支持证券投资计谋、境内融资投资计谋、参与境内
转融通证券出借业务计谋、境内存托把柄的投资计谋。
经东谈主民币汇率调理的恒生指数收益率*95%+买卖银行活期进款利率(税
功绩比较基准
后)*5%
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券型基
金与货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，具有与方向指数相通的风险
收益特征。
风险收益特征
本基金主要投资于境外证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金近似
的阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还将濒临汇率风险、境外证
券阛阓风险等非常投资风险。
注：投资者欲了解本基金的谨防情况，请仔细阅读本基金的《招募表现书》 。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伙产设立图表和区域设立图表
注：区域设立图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托把柄投资占
本基金在各个国度（地区）证券阛阓的股票及存托把柄投资之和的比重；区域设立图表的图示
数据为本基金在每个国度（地区）证券阛阓的股票及存托把柄投资占基金钞票净值比例。
（三）自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 费率/收费形貌 备注
抓有期限（N）
非待业金客户、场外
份额
非待业金客户、场外
份额
申购费（前收费） 非待业金客户、场外
份额
非待业金客户、场外
份额
非待业金客户、场外
M≥1000 万元 1000 元/笔
份额
赎回费 0 天≤N N≥7 天 0.00% 场外份额
通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔
申购费
费率参照非待业金客户适用的申购费率奉行。
本基金 A 类份额的场内申购费率参照场外申购费率奉行。
赎回费 本基金 A 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率奉行。
注：本基金已诞生，投成本基金不波及认购费。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费形貌 收取方
基金经管东谈主、销售
经管费 0.8% -
机构
托管费 0.2% - 基金托管东谈主
销售就业费 - - 销售机构
审计用度 - 40500.00 元/年 管帐师事务所
信息显露费 - 120000.00 元/年 公法显露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》奏凯后与基金关联
的讼师费/诉讼费/诉讼费；基金
份额抓有东谈主大会用度；基金的证
券走动用度及在境外阛阓的交
易/算帐/登记等试验发生的费
用（out-of-pocket fees）；基
金的银行汇划用度/外汇兑换交
易的关联用度；基金的上市费及
年费；基金的开户用度/账户维
护用度；为莽撞赎回和走动算帐
而进行临时借钱所发生的用度；
撤回基金经管东谈主和基金托管东谈主
因本人原因而导致的更换基金
其他用度 - 经管东谈主、更换基金托管东谈主及基金 -
钞票由原任基金托管东谈主出动至
新任基金托管东谈主以及由于境外
托管东谈主更换导致基金钞票出动
所引起的用度；基金依摄影关法
律法则应当交纳的，购买或处置
证券相关的任何税收、征费、关
税、印花税及预扣提税（以及与
前述各项相关的任何利息及费
用）；因投资港股通方向股票而
产生的各项合理用度；按照国度
相关公法和《基金合同》商定，
不错在基金财产中列支的其他
用度。
注：本基金用度的琢磨措施和支付形貌详见本基金的《招募表现书》
。本基金走动证券、基金等
产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。本基金运作关联用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金如期表现注解显露为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓就怕间，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率（年化）测算日历为 2025 年 12 月 18 日。基金经管费率、托管费率、销
售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的关联数据为基
准测算。
四、风险揭示与迫切教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅
读本基金的《招募表现书》等销售文献。
本基金的风险包括：阛阓风险、经管风险、流动性风险、特等风险、操作或工夫风险、法
律风险过火他风险。其中特等风险包括：1、指数化投资风险（包括：方向指数讲述与股票阛阓
平均讲述偏离的风险、方向指数的流动性风险、方向指数波动的风险、基金投资组合讲述与标
的指数讲述偏离的风险及追踪差错未达商定宗旨的风险、方向指数变更的风险以及指数编制机
构罢手就业的风险、成份股停牌的风险）；2、算作上市基金存在的风险；3、基金投资钞票支持
证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融养殖品投资风险；5、基金参与境内融
资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险；9、
大量走动风险；10、通过港股通机制投资港股的风险；11、境内存托把柄投资风险；12、启用
侧袋机制的风险。
（二）迫切教唆
汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而
来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》奏凯，
《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎致力于的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议经管处理形貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见本基金合同的具体商定。
基金居品府上摘记信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发
生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得到基金的关联信息，敬请同期平和基金经管东谈主发布的关联临时公告等。
五、其他府上查询形貌
以下府上详见基金经管东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况表现
本次更新主要波及“基金投资与净值阐扬”章节。
