发布日期：2026-10-11 11:29 点击次数：185
汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）C 类份额更新基金产物资
料纲领(2025 年 12 月 19 日更新)
编制日历：2025 年 12 月 18 日
送出日历：2025 年 12 月 19 日
本纲领提供本基金的要紧信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。
一、 产物概况
基金简称 汇添富恒生指数（QDII-LOF） 基金代码 164705
汇添富恒生指数（QDII-LOF）
下属基金简称 下属基金代码 010789
C
汇添富基金赓续股份有限公 中国农业银行股份有
基金赓续东谈主 基金托管东谈主
司 限公司
香港上海汇丰银行有
境外投资照顾人 - 境外托管东谈主
限公司
基金合同见效日 2020 年 12 月 01 日 上市来回所 -
上市日历 - 基金类型 股票型
来回币种 东谈主民币 运作样貌 平方绽放式
绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金
基金司理 乐无穹 基金司理的日历
证券从业日历 2014 年 07 月 01 日
其他 -
二、 基金投资与净值推崇
（一）投资倡导与投资计谋
投资倡导 不祥追踪所在指数推崇，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。
本基金投资于所在指数的成份股、备选成份股和其他香港相连来回所上市
的股票（含港股通所在股票）。此外，本基金还可投资于以下金融产物或工
具：
针对境外投资，本基金可投资于银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、
银行单子、交易单子、回购公约、短期政府债券等货币市集器用；政府债
券、公司债券、可疏导债券、住房按揭提拔证券、钞票提拔证券等及经中
投资边界 国证监会招供的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管
联接见原备忘录的国度或地区证券市集挂牌来回的平方股、优先股、群众
存托证实、房地产相信证实；在已与中国证监会签署双边监管联接见原备
忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、
信用、商品指数、基金等所在物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换
及经中国证监会招供的境应酬易所上市来回的权证、期权、期货等金融衍
坐褥物、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等所在物挂钩的结构
性投钞票品以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但
须相宜中国证监会关连章程)。本基金不错进行境外证券假贷来回、境外正
回购来回、逆回购来回。联系证券假贷来回的内容以有意签署的三方或多
方公约商定为准。
针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工
具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托
证实，养殖器用（股指期货、国债期货、股票期权等） ，债券（国债、金融
债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可疏导债券（含永诀来回可
转债）、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融资券）等） 、钞票
提拔证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器用等钞票以及法
律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会
关连章程）。本基金将根据法律限定的章程参与融资及转融通证券出借业
务。
本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外
汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换公约、与汇率挂钩的结
构性投钞票品等金融器用。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金赓续东谈主在实施适
当要领后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%，
投资境外钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于所在指数成份股、备
选成份股、追踪吞并所在指数的基金、期货期权等关连养殖器用的合约市
值的钞票比例不得低于基金钞票净值的 90%，不低于非现款基金钞票的
现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例悉数不低于基金钞票净值
的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律限定或监管机构变更投资品种的投资比例限度，基金赓续东谈主在实施
适当要领后，不错诊治上述投资品种的投资比例。
本基金采纳被迫式指数化投资步伐，按照所在指数的成份股过甚权重来构
建基金的股票投资组合，并根据所在指数成份股过甚权重的变动进行相应
诊治。
主要投资计谋 本基金力图日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.5%，年追踪误差不跨越 5%。
本基金的投资计谋主要包括：股票投资计谋、固定收益类钞票投资计谋、
养殖品投资计谋、钞票提拔证券投资计谋、境内融资投资计谋、参与境内
转融通证券出借业务计谋、境内存托证实的投资计谋。
经东谈主民币汇率诊治的恒生指数收益率*95%+交易银行活期进款利率(税
功绩比较基准
后)*5%
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债券型基
金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，具有与所在指数雷同的风险
收益特征。
风险收益特征
本基金主要投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金肖似
的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还将靠近汇率风险、境外证
券市集风险等荒谬投资风险。
注：投资者欲了解本基金的瞩目情况，请仔细阅读本基金的《招募讲解书》 。本基金产物有风险，
投资需严慎。
（二）投资组合伙产成就图表和区域成就图表
注：区域成就图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托证实投资占
本基金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托证实投资之和的比重；区域成就图表的图示
数据为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托证实投资占基金钞票净值比例。
（三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 费率/收费样貌 备注
抓有期限（N）
赎回费 0 天≤N N≥7 天 0.00%
申购费 本基金 C 类份额不收取申购用度。
注：本基金已引诱，投成本基金不触及认购费。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费样貌 收取方
基金赓续东谈主、销售
赓续费 0.8% -
机构
托管费 0.2% - 基金托管东谈主
销售处事费 0.1% - 销售机构
审计用度 - 40500.00 元/年 司帐师事务所
信息走漏费 - 120000.00 元/年 章程走漏报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》见效后与基金关连
的讼师费/诉讼费/诉讼费；基金
份额抓有东谈主大会用度；基金的证
券来回用度及在境外市集的交
易/算帐/登记等履行发生的费
用（out-of-pocket fees）；基
金的银行汇划用度/外汇兑换交
易的关连用度；基金的上市费及
年费；基金的开户用度/账户维
护用度；为应酬赎回和来回算帐
而进行临时告贷所发生的用度；
撤退基金赓续东谈主和基金托管东谈主
因自己原因而导致的更换基金
其他用度 - 赓续东谈主、更换基金托管东谈主及基金 -
钞票由原任基金托管东谈主滚动至
新任基金托管东谈主以及由于境外
托管东谈主更换导致基金钞票滚动
所引起的用度；基金依照联系法
律限定应当交纳的，购买或处置
证券联系的任何税收、征费、关
税、印花税及预扣提税（以及与
前述各项联系的任何利息及费
用）；因投资港股通所在股票而
产生的各项合理用度；按照国度
联系章程和《基金合同》商定，
不错在基金财产中列支的其他
用度。
注：本基金用度的臆想步伐和支付样貌详见本基金的《招募讲解书》
。本基金来回证券、基金等
产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。本基金运作关连用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金依期敷陈走漏为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓无意候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金运作轮廓费率（年化）测算日历为 2025 年 12 月 18 日。基金赓续费率、托管费率、销
售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报走漏的关连数据为基
准测算。
四、风险揭示与要紧教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。投资有风险，投资者购买基金时应精采阅
读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
本基金的风险包括：市集风险、赓续风险、流动性风险、特等风险、操作或技能风险、法
律风险过甚他风险。其中特等风险包括：1、指数化投资风险（包括：所在指数薪金与股票市集
平均薪金偏离的风险、所在指数的流动性风险、所在指数波动的风险、基金投资组合薪金与标
的指数薪金偏离的风险及追踪误差未达商定倡导的风险、所在指数变更的风险以及指数编制机
构住手处事的风险、成份股停牌的风险）；2、动作上市基金存在的风险；3、基金投资钞票提拔
证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融养殖品投资风险；5、基金参与境内融
资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险；9、
大量来回风险；10、通过港股通机制投资港股的风险；11、境内存托证实投资风险；12、启用
侧袋机制的风险。
（二）要紧教导
汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而
来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》见效，
《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金赓续东谈主依照恪称背负、真诚信用、严慎致力的原则赓续和哄骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议处治处理样貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。
基金产物贵寓纲领信息发生紧要变更的，基金赓续东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发
生变更的，基金赓续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得回基金的关连信息，敬请同期关心基金赓续东谈主发布的关连临时公告等。
五、其他贵寓查询样貌
以下贵寓详见基金赓续东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况讲解
本次更新主要触及“基金投资与净值推崇”章节。
